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发信人: ltlwy (很久不游泳的鱼), 信区: JQCLUB
标 题: 技术前瞻：标普进入危险最大化时期
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 5 09:56:40 2012, 美东)
这是Capital Essence对2012年4月5日(周四)的市场技术分析。
西班牙国债拍卖认购疲弱触发周三美国股市大跌。大宗商品遭遇强劲卖压。黄金(
1632.90,18.80,1.16%)价格受到前一日美联储会议纪要表示无意量化宽松和美元走强的
双重打击，盘中跌至每盎司1613美元，收盘下跌3.5%至1613.60美元，跌幅为1月以来最
高。原油(101.96,0.49,0.48%)价格一度跌至6周低点101.07美元/桶，最终收跌2.4%至
101.53美元。
周三道琼斯工业平均指数下跌124.80点，收于13074.75点，跌幅0.95%。标普500下
跌14.42点，收于1398.96点，跌幅1.02%。纳斯达克(微博)综合指数下跌45.48点，收于
3068.09点，跌幅1.46%。被广泛视为市场恐慌情绪最佳衡量指标的芝加哥期权交易所波
动率指数(VIX)上升4.98%，收于16.44点。
引人注目的是，Peet’s Coffee & Tea公司(PEET)周三逆势上涨，收涨1.06%至73.
29美元。从技术角度来说，这是看涨的。事实上正如下图所示，在下跌趋势终止后，
PEET可站上77美元测试交易区间顶部阻力。大家知道，自从我们在2012年2月19日的“
波段交易者公告牌”中首次推荐以来，PEET已上涨13%左右，而且形态依然不错。
下图来自于我们的“美国市场ETF交易地图”，显示了PEET和标普500指数的近期技
术形态和交易区间。如图所示，绿色价格柱状图表示市场短期趋势看涨，红色表示市场
短期趋势看跌，黄色则表示市场短期趋势看平。此外淡蓝色带表示短期交易区间。向上
突破这一区间意味着超买(红色色带所示)，向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所
示)。
图1.1 Peet’s Coffee & Tea公司(日线图)
如上图所示，我们的“美国市场ETF交易地图”对PEET评级买入。在3月初低点63.
63美元低点开始的上攻遭遇78美元下方的阻力之后，PEET便一直在短期回调模式下走低
。目前的整理正在测试70.70美元附近的移动平均线支撑。该位置是一个重要点位，与2
月、3月高点大致重合。PEET从该位置反弹是看涨的，是对上升趋势依然强劲的确认。
周三PEET收出的多头反转烛线明显表示需求压倒性战胜供给。在当前的回调中，
PEET的资金流向指标一直走低但仍为正，这是下跌趋势业已缓和的又一迹象。这就增加
了PEET向77.60美元附近的交易区间顶部阻力迅速攀升的可能性。目前位于70.70美元的
移动平均线是PEET的支撑所在，只有收盘跌破这一位置才能破坏近期看涨的态势。
图1.2 标普500(日线图)
如上图所示，周三标普回调测试粉色带下沿处的支撑位。自从指数在2012年1月初
突破以来，该位置数次被当作支撑测试。从历史走势来看，该支撑被测试后标普都是反
弹攀升至新的复苏性高点。不过，标普的资金流向指标已在零线上方走低。事实上，该
指标几个月来便与价格走势背离，随着价格攀升至新高其底部不断抬升。这这负面背离
指向趋势消退，意味着粉色带下沿处的支撑可能无法长期守住。
今后数日交易者应关注标普测试目前位于1398点的粉色带下沿支撑的走势。持续跌
破这一位置、向移动平均线迅速逼近将表明，多数潜在买家已在当前价位下注。下一批
买家通常要等待更低的价位。结果便是市场进一步下跌至更低的支撑才止步。1414点是
标普紧邻的阻力。收盘突破该位置可触发标普向目前位于1429点的粉色带上沿迅速攀升。
总结：目前回调行情正在测试标普500指数在1398点附近的关键支撑。资金流向指
标的负面背离意味着该支撑不能长时间守住。强大支撑被迫意味着长期买压已最终耗尽
。支撑位越强劲、卖盘也就越强劲。这就是市场目前存在的危险。 | X*****s
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