r***l
发帖数: 9084 | 1 几个naked put应该昨天被执行了（今天凌晨broker发信通知的)，比如strike价格是$50, premium是$5,那么我这个股票实际成本是$45， 但IB显示股票成本显示仍然是$50，我仔细看了昨天和今天的账号情况，不觉的premium钱进了我账户，难道要等周六OE day一起清算option selling才能收到premium？还是我哪里想错了？
谢谢谢谢 | b******r
发帖数: 16603 | 2 IB我不知道，TD是这样的，你要看history & Statement，有个Net Cash Balance，卖
option当天，premium直接加入了你的net Cash Balance，等put被assign，还是按照
stricking price来买的，这个钱会从你的net cash balance扣除。 如果没有被assign
，就没有这笔扣除了。 | P*B
发帖数: 2876 | 3 IB too
assign
【在 b******r 的大作中提到】
: IB我不知道，TD是这样的，你要看history & Statement，有个Net Cash Balance，卖
: option当天，premium直接加入了你的net Cash Balance，等put被assign，还是按照
: stricking price来买的，这个钱会从你的net cash balance扣除。 如果没有被assign
: ，就没有这笔扣除了。
| r***l
发帖数: 9084 | 4 option premium计到cash里面我明白了，不过想不通下面这个例子
手续费都不计，比如目前net liquidation $10,000, xyz股票当前价格$50, 卖了个1个
put $5 at $50 strike, 这个时候IB的Net liquidation value应该还是$10,000.然后
买put的人糊涂马上excercise了put, 我账户里面出现100股xyz价格是$50, 因为当前市
场价格就是$50,这100股我不亏不赚，但因为多收premium，这个时候net liquidation
应该会jump到$10,500吧。
我意思是，IB里面的net liquidation value在naked put被执行后应该跳跃premium的
数值, 可我在我账户里面没看出来，还是需要等过了周末settle? 多谢赐教了
【在 P*B 的大作中提到】
: IB too
:
: assign
| y***z
发帖数: 81 | 5
liquidation
Net liquidation value 已经包括了收的cash premium. Net liq value=cash-mkt
value of put. Atm put 被assign,不考虑手续费的话，只是一部分cash换成了股票..
【在 r***l 的大作中提到】
: option premium计到cash里面我明白了，不过想不通下面这个例子
: 手续费都不计，比如目前net liquidation $10,000, xyz股票当前价格$50, 卖了个1个
: put $5 at $50 strike, 这个时候IB的Net liquidation value应该还是$10,000.然后
: 买put的人糊涂马上excercise了put, 我账户里面出现100股xyz价格是$50, 因为当前市
: 场价格就是$50,这100股我不亏不赚，但因为多收premium，这个时候net liquidation
: 应该会jump到$10,500吧。
: 我意思是，IB里面的net liquidation value在naked put被执行后应该跳跃premium的
: 数值, 可我在我账户里面没看出来，还是需要等过了周末settle? 多谢赐教了
| G*******m
发帖数: 16326 | 6 跳跃是渐进的。
卖前：10000现金
卖后：10500现金-500=10000
10天之后：10500现金-200=10300
到期日：10500现金-50=10450
周六：10500现金-0=10500 | G*******m
发帖数: 16326 | 7 如果assign的话：
股价49元：4900股票+5500现金=10400
股价48元：4800股票+5500现金=10300
股价45元：4500股票+5500现金=10000
股价40元：4000股票+5500现金=9500
股价10元：1000股票+5500现金=6500
股价0.02元：2股票+5500现金=5502 | S*******s
发帖数: 13043 | 8 前面对。你相当于short xyz @55.
后面错。前面不是有人告诉你了，卖option的钱在交易时就出现在账上，而不是assign
或expire后。
liquidation
【在 r***l 的大作中提到】
: option premium计到cash里面我明白了，不过想不通下面这个例子
: 手续费都不计，比如目前net liquidation $10,000, xyz股票当前价格$50, 卖了个1个
: put $5 at $50 strike, 这个时候IB的Net liquidation value应该还是$10,000.然后
: 买put的人糊涂马上excercise了put, 我账户里面出现100股xyz价格是$50, 因为当前市
: 场价格就是$50,这100股我不亏不赚，但因为多收premium，这个时候net liquidation
: 应该会jump到$10,500吧。
: 我意思是，IB里面的net liquidation value在naked put被执行后应该跳跃premium的
: 数值, 可我在我账户里面没看出来，还是需要等过了周末settle? 多谢赐教了
| b******r
发帖数: 16603 | |
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