求问mutual funds的reinvestment是什么意思 - Investment版

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l*****t
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我买了Fidelity的FMCSX，我记得是三月买入的40+，总共花了大概2600。
昨天一看，它的每股价格是38+，但是总共market value是2650左右。
周五股市并没有大跌，这个价格怎么突然掉下来的？而且从账面上看，我明明比买进的
时候多了50，为什么还系统还计我亏损100多？
查了一下说这个基金在6/6的时候reinvestment price是38+，这表示什么意思呢？然后
6/6那天还有一个capital gain是2刀什么的。。
理财新手，金融小白，实在不明白这些都是什么意思，忘各位解答！

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