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发信人: boshihou2 (捉蛇者), 信区: Stock
标 题: 成为一个成功交易员的经典文
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr 22 14:23:03 2011, 美东)
成为一个成功交易员的经典文
仅有5%的人能走完操盘手的5个阶段
这是一篇非常贴切忠肯的交易心理学文章清楚的描述一个优秀操盘手所需历经的心
路历程记的刚踏入市场时一直谨记前辈一再交代的:市场上仅有20%的人赚钱, 80%人赔
钱(二八法则)现在我更相信业内说法:事实上仅有5%的人有能力赚到钱, 95%的人都是在
赔钱的
虽然市场上每天都在创在奇迹,资产在几个月或者半年内翻了十几倍大有人在但依
我亲身经验加上多年来的观察,这些人的钱输光是早晚的事(他们依然是95%里的输家)在
市场上赚进上千万甚至上亿,最后变成负债上千万甚至上亿的故事我听了太多了。
操盘这门工作可以很简单,也可以复杂到你用尽一辈子心血也研究不完有时甚至需
要带点艺术眼光,发挥一点想象力然而最终的关键问题仍在于"自己"所以我才说这里不
仅是战场,也是"人性最终的试炼场"市场上有超过50%的人走了近十年依然在一~二阶段
里徘徊
第一阶段：不知其不可也
这是你开始交易的第一个阶段。由于耳闻了众多百万富翁的发家史，你知道「交易
」是一个能赚大钱的买卖。不幸的是，这就象是你准备学开车，「多容易呀！」，但你
一旦开始就知道有多难了。价格不是上就是下，这背后蕴藏着什么内幕吗？「我来破解
它吧！」不幸的是，就像你第一次坐在方向盘前，你很快就发现你根本不知道应该怎么
开始。你开始不停地交易、不停地承担着众多的风险。有时你一进场，市场就反向运行
，于是你又反手做单。「靠！怎么又反向了」，你再反手... 再反手...再反手...可能
你一开始还做得很好，不过这更糟--因为，这告诉你的大脑：「交易太简单了」，然后
你开始「随心所欲」了。出现亏损时，你就尝试加倍去做，就像输了一块下次就赌两块
。有时，你侥幸地赢了回来，但更多的时间却是损手烂脚。这时，你已经完全忘记你对
「交易」还是一个新手。这个阶段通常会持续一到两个星期，时光易逝，很快你就进入
到第二个阶段。
第二阶段：知其不可也
在这个阶段，你认识到要更好地交易赚钱还有些工作要做，「嗯，我还要再做点功
课」。你意识到你还是一个不合格的交易员，「我还缺少真正可以盈利的技术。」于是
你开始在图表里设置各种「交易系统」，读了一堆电子书，到处浏览网页--从美国到乌
克兰的网站都给你看过了。这时，你开始探索一套自己的「必杀技」(holy grail)。你
变成了一个「系统交易狂」--天天、周周地从这个方法到那个方法地试，不过，你却从
未花足够多的时间去检验这个系统是否真正可行。每次你得到一个新的指标你就会欣喜
若狂，「这个指标完全不同呀！」你将MetaTrader里的所有自动交易系统都测试过了，
你开始玩「均线」、什么「菲波纳奇线」、什么「支撑阻力线」、MACD、KDJ...弄了几
百种指标，梦想着你的「魔法系统」今天就可以诞生。你成了一个「抄底摸顶」的「大
师」，用你的指标去找市场反转的精确点位。尽管你发现你还在输钱，但你还是坚持不
懈地「找找找」，因为你坚信你的做法是正确的。
你开始跑去聊天室、论坛，你看到有些交易员可以赚到钱，你很想知道「那为什么
不是我？」。你会问很多很多问题，有些问题你事后想起来觉得还有点笨。你很快成为
了一个怀疑论者，「那些喊单的家伙都是骗子」，他们不可能赚那么多，因为你也已经
「学了」，但是你却做不到，「嗯，他们是骗子，是托儿」。不过，他们天天在那里而
且账户在增长，而你却还在经历失败。就像对一个无知的十几岁的少年，那些能赚钱的
交易员会免费地给你建议，但你却固执地认为你知道的是最好的。你完全不在意别人的
意见，而且开始过度交易，尽管其他人都说你很疯狂。你开始考虑跟别人的「喊单」，
不过，结果很糟。因此，你准备从某些网站、大师那里买一些「交易信号」，不过，这
对你还是不管用。你可能还会在论坛上找一个「大佬」来跟着他操作，这个大佬「保证
」会将你改造成一个真正的操盘手(当然，通常这种「保证」是收费的)。不论这个「大
佬」是真的好还是假的好，你还是没法赢钱，因为时机不对，你仍然认为你知道的是最
好的。这个阶段可能会持续数年，事实上，在现实中的交谈中发现，这个阶段会至少持
续1年，一般情况下接近3年的时间。经过无数的打击，通常你在这个阶段是最容易放弃
「交易」的。
大约60%的新手在前3个月就退出比赛了--他们放弃了，不过不失为好事--试想一下
，如果「交易」是一件容易的事，我们都成百万富翁了。另外剩下的 20%在坚持了一年
后在理所当然的爆仓下也缴械投降了。可能会令你惊奇的是最后剩下的20%的人会坚持3
年之久，他们会想「我已经在游泳中学会游泳了」。不过，就算经历了3年，也仅有5-
10%的人能真正地坚持下来，而且他们开始持续地赚钱了。顺便提一句，这些都是真实
的资料，不是在我的脑海里凭空想象出来的。所以，就算你真的玩了这个游戏3年，你
也不要真的以为你可以如履平地。有很多人跟我争论过这些「时间之窗」--有趣的是他
们中没一个人交易超过3年 --不信你可以在论坛上随便找一个交易了5年以上的人问问
他多久才开始100%地精通。我猜肯定有人超越这个「时间之窗」，不过，我真的还没见
过。终于，你准备从这个阶段出师了。这时，可能你已经花了比你想象中更多的时间和
金钱，爆了2到3个仓，曾经有3-4次想放弃了.不过，这时「交易」已经深深地溶入了你
的血液之中。某一天，在某个瞬间，你突然进入到了第三个阶段。
第三阶段：顿悟
在第二个阶段的后期，你开始认识到不是「交易系统」导致不同的结果。你意识到
其实可能一条简单的移动平均线就可以赚钱了，只要你的心态和资金管理正确的话。你
开始读一些交易心理学方面的书，将书里描绘的角色跟自己进行对号入座。然后，「顿
悟」就出现了。「顿悟」好像将你头脑里的两条筋给连了起来。你突然认识到，不单是
你，而是所有的人都无法精确地预测到下一个10秒市场会怎么走，更别说下一个20分钟
了。
因为这个新发现，你停止去关注其他人在想什么了-- 「主力」在这个资料公布后
将怎么搞，那个事件会导致什么变化...你成为了一个按照自己交易方法交易的「独立
人」。你开始按照你自己的交易方式和交易方法来工作，现在你变得快乐交易了，而且
风险也在你的掌控之中。你开始用你的这把「快刀」来操作，抓住每一个可能盈利的好
机会。当你的头寸变坏时，你也不生气了，甚至你会觉得「这不是我的错，我不可能预
测市场」。当你觉得你的头寸不好时，你仅是简单地平仓了事。「下一次、再下一次或
者再下下一次将会有越来越高的成功可能」，因为你知道你的交易系统是可行的。你停
止用一单交易一单交易的角度来看交易的结果，你开始以每周的角度来看交易报表，「
嗯，一单不好的交易并不是差劲的交易系统造成的。」
第四阶段：知其可为也
你的交易系统告诉你什么，你就做什么。你接受亏损就像你接受盈利一样。你现在
会让你的盈利单放飞了。接受「亏损」和知道你的交易系统将会带来比损失更多的盈利
，当出现亏损单时，你随手就平仓了，「这只不过是给我的账户带来些微的阵痛而已」
。大多数时间，你处于盈亏平衡的拉锯状态，今天赢明天输，有时这个星期赢100个点
，然后下个星期输100个点，通常你都是处于盈亏平衡状态而不会亏大钱。这时你知道
你总的来说应该算是「好的交易员」了，而且你开始获得论坛的其他人的尊敬。你仍然
在继续研究和思考你的交易，但在这个过程中，你的盈利已经持续地多于亏损。
这天，你开始就赢了20点，过后却输了35点，但你对这种回吐已经完全没有什么感
觉了，因为你知道他们又会回来的。你开始每周持续地盈利了，这周赚25点，下周50点
...这个阶段将会持续6个月。
第五阶段：止于至善
你「搞定」了--就像开车，每天你坐进你的座位和交易--你达到了一种「行云流水
」的水平，就像你坐在自动导航的车上一样。你开始做真正的「大买卖」了，1 天盈利
200点，不过不会比盈利1点更加兴奋。当你在论坛上看到有新手在大叫「钱来呀！钱来
呀」，就像他们骑着好马赢得大满贯比赛一样，这时你好像看见了自己，不过这已经是
几年前的自己了。这时，你已经进入了交易的「乌托邦」境界，你能控制你的情绪，而
且你是一个真正的「操盘手」--一个日进斗金的操盘手。你成了论坛呀、聊天室呀的明
星，每个人都想听一听你要说什么。你从他们的问题中看到了2年前的自己。你发表你
的建议，不过，你知道讲了也没什么用，「他们还是小孩」--但他们中有人会成为你的
，有些人会快些，有些人慢些--当然，我们知道大多数的他们无法进入第二个阶段，但
肯定会有的。
「交易」现在变得不那么令人兴奋了，事实上，你还觉得有点儿闷。就像世间的其
他事情一样，你就算做得很好你也得继续做下去，「开始有点闷了，不过，这是给自己
打工。真的，就是这样。」最后，你从聊天室里找了几个志同道合的人讨论市场，但这
时已经变成了纯粹的技术探讨，大家都不会互相影响了。你潜心磨炼出来你的交易系统
，它给你带来了最大的利润而风险并无增加。你的交易方法没有改变--仅是变得更好，
现在，你拥有了美眉经常说的一种能力：「直觉」！你现在能大声地说，「我是一个操
盘手了！！」，不过，谦虚的你觉得没有必要告诉任何人，「这仅是一份工作而已。」
后记
我希望你喜欢这篇文章，希望你用交易员的心来读，更加希望你能从这篇文章里得
到些东西。
请记住，仅有5%的人能真正走到第五个阶段，但是原因并非「能力」的问题，而是
「坚持」、
而是当有新事物出现时有改变自己的以往的经验的能力。
失败者是某些想「一夜暴富」的人，有这样的想法没什么不对，但是他们进入市场
仅是区区的6个月就戴上了一双有色眼镜，所以他们看不到事物的本质，他们的口头禅
是「这就是我看到的事情，那就是我发现的规律」，他们拒绝吸收新鲜的事物，拒绝改
变自己的无知。
我告诉你，当初我进入市场也是想「一夜暴富」，不过，现在我想「慢点富吧」。 |
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