p****a
发帖数: 4829 | 1 原材料股FCX和AA怎么样？这2个的PE和现金流都不错。一个是铜老大一个是铝老大。哪
个更值得投资还是都有peak的风险？ |
l********7
发帖数: 530 | 2 股是好股，但是现在进去有点追高了的感觉，原材料都是直上直下的走，我以前买过
clf，大概16年买的，10块入的，后来跌倒5块，涨到8块左右跑了一部分，现在手里还
有10块买的，准备一直拿着了，现在看来竟然跑的和大盘差不多了，也是个奇迹。这些
股都差不多的，cyclical，都是一个板块，要涨一起涨，不过最近铜更厉害，所以fcx
涨的多 |
n*******s
发帖数: 17267 | 3 这种你需要在个位数抓， 然后等周期PEAK， 这里随时都可能peak， 胆大这里追趋势
等50%甚至翻倍是另外一种玩法。 |
k*********2
发帖数: 98 | 4 同意这位风大牛说的。从commodity fundamentals来说铜优于铝，从valuation来说铝
优于铜。commodity cycle 最优的investment strategy 是风大牛说的contrarian
investing。FCX和AA都是各自的category leader，反映的是market 对commodity
pricing 预期 （是预期不是spot prices），一旦这个预期peak， 它们的stock
prices就peak （同时可能spot prices 还在上涨）。
现在花街天天喊commodity super cycle，我认为不是什么好事，说明对underlying
commodity pricing的预期离peak恐怕不远了。举个例子，还记得上次花街高喊
commodity super cycle的时候，crude oil, corn, potash 随后不久就崩盘了。特别
是crude，记得当时说super cycle $150，然后不久就是石油若干年secular bear
market 的开始。
而且中国政府现在正在crack down high commodity prices (从钢铁入手），这对于
commodity cycle又加入了不可预期的政治风险。我觉得对于这两个股票来说easiest
money has been made, 逢高出货。
【在 n*******s 的大作中提到】
: 这种你需要在个位数抓， 然后等周期PEAK， 这里随时都可能peak， 胆大这里追趋势
: 等50%甚至翻倍是另外一种玩法。
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H******C
发帖数: 700 | 5 花街引诱小三进去，然后一网打尽。
要不然花街的年终奖从哪儿来？
【在 k*********2 的大作中提到】
: 同意这位风大牛说的。从commodity fundamentals来说铜优于铝，从valuation来说铝
: 优于铜。commodity cycle 最优的investment strategy 是风大牛说的contrarian
: investing。FCX和AA都是各自的category leader，反映的是market 对commodity
: pricing 预期 （是预期不是spot prices），一旦这个预期peak， 它们的stock
: prices就peak （同时可能spot prices 还在上涨）。
: 现在花街天天喊commodity super cycle，我认为不是什么好事，说明对underlying
: commodity pricing的预期离peak恐怕不远了。举个例子，还记得上次花街高喊
: commodity super cycle的时候，crude oil, corn, potash 随后不久就崩盘了。特别
: 是crude，记得当时说super cycle $150，然后不久就是石油若干年secular bear
: market 的开始。
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k*********2
发帖数: 98 | 6 大牛说的极是。机构出货，需要散户接盘。
【在 H******C 的大作中提到】
: 花街引诱小三进去，然后一网打尽。
: 要不然花街的年终奖从哪儿来？
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p****a
发帖数: 4829 | 7 有道理。其实谁也不知道现在只是涨了一半还是快peak. 所以只能看你自己愿意怎么
bet了
同意这位风大牛说的。从commodity fundamentals来说铜优于铝，从valuation来说铝
【在 k*********2 的大作中提到】
: 同意这位风大牛说的。从commodity fundamentals来说铜优于铝，从valuation来说铝
: 优于铜。commodity cycle 最优的investment strategy 是风大牛说的contrarian
: investing。FCX和AA都是各自的category leader，反映的是market 对commodity
: pricing 预期 （是预期不是spot prices），一旦这个预期peak， 它们的stock
: prices就peak （同时可能spot prices 还在上涨）。
: 现在花街天天喊commodity super cycle，我认为不是什么好事，说明对underlying
: commodity pricing的预期离peak恐怕不远了。举个例子，还记得上次花街高喊
: commodity super cycle的时候，crude oil, corn, potash 随后不久就崩盘了。特别
: 是crude，记得当时说super cycle $150，然后不久就是石油若干年secular bear
: market 的开始。
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k*********2
发帖数: 98 | 8 大牛注意这里说的是对commodity price 的预期peak，不是spot price peak。预期的
peak 主要是看花街什么时候停止上调他们的commodity pricing forecast deck - 是
他们做commodity stock valuation用的. 他们开始喊commodity super peak，一般是
他们短时间内快速上调commodity pricing expectations之后，离他们最终预期的peak
不远了，否则也不用强调super cycle了。
【在 p****a 的大作中提到】
: 有道理。其实谁也不知道现在只是涨了一半还是快peak. 所以只能看你自己愿意怎么
: bet了
:
: 同意这位风大牛说的。从commodity fundamentals来说铜优于铝，从valuation来说铝
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w*******d
发帖数: 396 | 9 有盈利的出一些，买protective put hedge |
B**********r
发帖数: 1 | 10 AA的财务结构是很差的
不知道这波铝价周期能不能救活
【在 p****a 的大作中提到】
: 原材料股FCX和AA怎么样？这2个的PE和现金流都不错。一个是铜老大一个是铝老大。哪
: 个更值得投资还是都有peak的风险？
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l******i
发帖数: 2284 | 11 AA两三个月涨的挺欢，最近感觉到了高点跌了一些，是不是和在谈和欧洲关税的问题有
关系？ |
I********8
发帖数: 1 | 12 铝铜，都不如金。金在现代电子行业有广泛应用，不完全是储备货币。 |
p****a
发帖数: 4829 | 13 金的消耗量不大。银子在现代电子行业应用到是挺多
【在 I********8 的大作中提到】
: 铝铜，都不如金。金在现代电子行业有广泛应用，不完全是储备货币。
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p****a
发帖数: 4829 | 14 感觉大家都不看好，但是这2天涨得很不错啊。
【在 p****a 的大作中提到】
: 原材料股FCX和AA怎么样？这2个的PE和现金流都不错。一个是铜老大一个是铝老大。哪
: 个更值得投资还是都有peak的风险？
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w******8
发帖数: 5 | 15 估计版上都看不上这类周期股
: 感觉大家都不看好，但是这2天都涨得很不错啊。
【在 p****a 的大作中提到】
: 感觉大家都不看好，但是这2天涨得很不错啊。
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n*******s
发帖数: 17267 | 16 不是不看好，是人性。多数人会认为这里进有些晚了，单从交易来说，这里该买定了
stop loss就行。
【在 p****a 的大作中提到】
: 感觉大家都不看好，但是这2天涨得很不错啊。
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p****a
发帖数: 4829 | 17 恩，同意，这种股票stop loss一定要带。
【在 n*******s 的大作中提到】
: 不是不看好，是人性。多数人会认为这里进有些晚了，单从交易来说，这里该买定了
: stop loss就行。
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z****r
发帖数: 330 | |
b******9
发帖数: 2706 | 19 中国政府最近的政策一是去掉国内多余的钢铁产能，二是想让铁矿石价格下来，而不是
钢铁。实际上这个政策反而会推高美国钢铁价格。其次，trump任上开始的对中国的原
材料的关税未必会被Biden取消，在目前的形势下，也许更严厉也未可知。整个
commodity板块也许能笑到年底。
同意这位风大牛说的。从commodity fundamentals来说铜优于铝，从valuation来说铝
【在 k*********2 的大作中提到】
: 同意这位风大牛说的。从commodity fundamentals来说铜优于铝，从valuation来说铝
: 优于铜。commodity cycle 最优的investment strategy 是风大牛说的contrarian
: investing。FCX和AA都是各自的category leader，反映的是market 对commodity
: pricing 预期 （是预期不是spot prices），一旦这个预期peak， 它们的stock
: prices就peak （同时可能spot prices 还在上涨）。
: 现在花街天天喊commodity super cycle，我认为不是什么好事，说明对underlying
: commodity pricing的预期离peak恐怕不远了。举个例子，还记得上次花街高喊
: commodity super cycle的时候，crude oil, corn, potash 随后不久就崩盘了。特别
: 是crude，记得当时说super cycle $150，然后不久就是石油若干年secular bear
: market 的开始。
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l******i
发帖数: 2284 | 20 但对欧洲的可能会取消吧
【在 b******9 的大作中提到】
: 中国政府最近的政策一是去掉国内多余的钢铁产能，二是想让铁矿石价格下来，而不是
: 钢铁。实际上这个政策反而会推高美国钢铁价格。其次，trump任上开始的对中国的原
: 材料的关税未必会被Biden取消，在目前的形势下，也许更严厉也未可知。整个
: commodity板块也许能笑到年底。
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: 同意这位风大牛说的。从commodity fundamentals来说铜优于铝，从valuation来说铝
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b******9
发帖数: 2706 | 21 欧洲有可能，但是欧洲现在自己也supply短缺。我看HRC的期货价格还在缓慢攀升，没
有回落的意思。
【在 l******i 的大作中提到】
: 但对欧洲的可能会取消吧
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