Stock版 - 特朗普:拜登当选股市就崩盘!美国大选对股票影响几何 |
|---|
|
|
|
|
|
|
y***o
发帖数: 75 | 1 美国大选进入倒计时，距离选举日不到10天了。
据《纽约时报》报道，第56届美国总统大选将于11月3日举行。特朗普可谓十足的“戏
精”，此前特朗普感染“新冠肺炎”成为全球的焦点，有关其是否能连任的讨论上升到
白热化；再加上最强劲敌拜登的支持者也不在少数，这一届总统选举让吃瓜群众看足了
热闹。
北京时间10月23日上午9点，2020年美国总统大选最后一场辩论上主要聚焦新冠病毒、
美国家庭、美国种族、气候变化、国家安全和领导力，特朗普称新冠病毒高峰期已过。
实际上Worldometers世界实时统计数据显示，美国累计新冠肺炎确诊病例超过866万例
，累计死亡病例超过22.8万例，这一数据几乎超过了2009年美国甲流死亡人数。因新冠
疫情的错误判断，可能会成为特朗普连任的一大阻碍。
在辩论会上，双方还就股市话题展开讨论。特朗普称，“他们说，如果我当选股票市场
就繁荣，如果他（拜登）当选，股票市场就崩盘”。拜登对此回应称，“股票市场繁荣
的想法，只是他（特朗普）自己认为的，我来自群体的人们可不是靠着股票市场活着的
”。
那么，特朗普和拜登如果其一当选下任美国总统，对全球股市有何影响，对A股又有何
影响？
拜登目前支持率领先于特朗普
距离选举仅剩不到10日，究竟谁能从这场竞赛中胜出，先来看看市场的声音。根据美国
RCP民调结果统计显示，共和党特朗普支持率不到45%，而民主党拜登支持率比特朗普要
领先，接近50%，但当前的支持率并不能代表最终的结果不会发生变化。
与其它国家不同的是，美国实行的是选举人团体制，按照一个州一个州的计票，支持率
高的一方可以获得这个州的全部选举人票。特朗普、拜登分别属于共和党和民主党，专
业人士分析表明，在历届总统大选中，“摇摆州”（无固定党派属性，竞选双方势均力
敌），对美国总统大选起着重要作用，2016年，特朗普正因赢得了“摇摆州”（佛罗里
达、宾州、北卡与俄亥俄州）的选票，才击败民主党对手希拉里·克林顿，成功当选美
国总统。
从支持阵营来看，特朗普的支持者知名度较低，包括特朗普次子、侃爷、特朗普女儿伊
万卡等人；但拜登支持者中不仅有知名艺人巨石强森、泰勒·斯威夫特、NBA球星詹姆
斯，还有美国前总统奥巴马、前总统夫人米歇尔·奥巴马、前国务卿希拉里以及共和党
前国务卿科林·鲍威尔等人。
特朗普民调支持率落后于拜登
欧洲民调结果显示：更希望拜登当选
从欧洲民调结果显示，多数民众希望拜登能当选，拜登支持率数据中，丹麦高达80%，
德国超过70%。他们认为，如果拜登当选的话，可能会进一步强化美国的盟友体系，重
视多边框架与全球治理合作，会纠正一些欧洲无法接受的特朗普政府的做法，为美欧修
复关系带来一些契机。
相反，如果特朗普连任的话，可能他会一贯施行其激进的手段，这对全球投资者的积极
性都是十分不利的。另外，特朗普的美国优先政策，对欧洲国家的伤害也是极大的。
美国总统大选年道指涨多跌少
事实上，美国总统大选可以说是举世瞩目的重大事件，牵动着数亿人的心。无论谁当选
，对中国经济、资本市场或许都会有一定正负面影响。
先对比中、美指数的表现来看，美国历届总统大选年（1992年至2016年，每隔4年数据
），美国道琼斯工业平均指数涨多跌少，2020年截至当前，道指属于微涨状态；再看A
股市场，截至10月23日，年内沪指上涨7.47%，跑赢同期道指。在全球资本市场联动机
制下，未来美国股指的任何表现可能都会影响到A股。
根据数据回测显示，历史上总统（老布什、卡特、福特）连任失败的年份，道指、纳斯
达克指数在大选后三个月均呈现上涨状态。再加上新总统上任初期都会对国家当下的现
状，采取积极的措施进行改善，提出的货币财政政策基本与上任初期面临的经济状况高
度相关。当前来看，新冠疫情对于美国来说是当前最大的风险之一，所以无论特朗普能
否连任，只要新冠疫情能够得到良好控制，道指在年内或许还有一定的涨幅。
值得一提的是，如果特朗普不能够连任，按照其风格，在权力交接（2021年1月20日）
前，对全球经济、资本市场的影响可能难以预测。按照民众的观点，可能更多是偏向负
面，所以这也可能是拜登支持率超过特朗普的重要原因。
拜登当选或利好A股对美外贸股及科技股
无论是特朗普还是拜登当选，对中国是否存在有利的一面，答桉是肯定的。拜登表示如
果其当选的话，会同中方恢复高层对话机制，通过谈判来达成取消关税的条件。据公开
信息显示，拜登当选可能会利好对美外贸股，以及部分科技领域（半导体、自主可控）。
证券时报·数据宝统计显示，A股市场对美贸易股（对美收入占比高）、半导体产业及
自主可控股共计133只，其中对美贸易股占比较高的个股有思创医惠、浙江永强、鸿特
精密等，思创医惠是全球领先的智慧医疗和智慧商业整体解决方桉供应商，2016年美国
出口占比超过40%；浙江永强最新海外收入占比超过90%，2016年美国收入占比超过了40
%。
不过不管美国大选结果如何，业绩持续高增长股依然会成为市场关注焦点。统计显示，
上述133股中，机构一致预测2020年至2022年净利润增幅超过35%，且10月份以来跑输大
盘的个股共有17只，包括思创医惠、拓维信息、北方华创等。
17股10月以来全部下跌，跌幅较大的有圣邦股份、中国软件，前者跌幅超20%。业绩方
面，圣邦股份前三季净利润增幅下限达到55%；机构一致预测业绩来看，今年业绩有望
翻倍股包括长电科技、长川科技、中国软件等，未来2年净利润增幅超50%个股有中国软
件、东方通等。
特朗普连任或利好医药+人工智能股
如果特朗普连任的话，对A股又有哪些板块利好？特朗普第二任期的施政纲领包括就业
、根除新冠、医保等主题。医药方面，特朗普计划在10个月内创造1000万个新工作，和
一百万个新的小型企业。
这一就业机会的增长，主要依赖鼓励美国企业回流和新的贸易保护政策，而制药和机器
人两大制造业回流，被特朗普重点提及。从制药行业看，目前美国的维生素和抗生素等
原料药高度依赖中国；而对方打压的机器人领域，也会迫使国内的人工智能行业大力发
展。
据此，数据宝梳理A股有关维生素、抗生素以及人工智能相关概念股共有67只，10月份
以来跑输大盘且机构一致预测2020年至2022年净利润增幅超过25%的个股有13只，包括
普洛药业、紫光国微、中科曙光等，股价小幅上涨的有科大讯飞、兄弟科技等。
业绩方面，兄弟科技前三季净利润增幅下限超过350%，普洛药业前三季净利润同比增长
45.99%。机构预测业绩方面，兄弟科技、北京君正、金城医药等4股2020年业绩翻倍，
其中金城医药是国内最大的头孢抗生素侧链中间体生产厂商。北京君正、思创医惠、景
嘉微2021年净利润有望增长40%以上，昂利康、紫光国微等4股2022年净利润有望增长30
%以上。 |
|
|
|
|
|
|
