G**Y
发帖数: 33224 | 1 最近季报的free cash flow太差
如果按去年的1.5算
股价跌到45以下确实有可能
按今年三月的2.15算
64.5算合理
需要25%的增长率
回80需要30%的增长率
之前120是按着～40%的增长估的
下个季报估计好不了太多
他们乱七八糟的投资太多了 |
G**Y
发帖数: 33224 | 2 相对来说百度还是更安全
百度估值更合理
关键是增长率
现在花街的观点是bat都没增长点了
国内又闹股灾
【在 G**Y 的大作中提到】
: 最近季报的free cash flow太差
: 如果按去年的1.5算
: 股价跌到45以下确实有可能
: 按今年三月的2.15算
: 64.5算合理
: 需要25%的增长率
: 回80需要30%的增长率
: 之前120是按着～40%的增长估的
: 下个季报估计好不了太多
: 他们乱七八糟的投资太多了
|
I******3
发帖数: 149 | 3 百度也不安全，今天全跌回去了
【在 G**Y 的大作中提到】
: 相对来说百度还是更安全
: 百度估值更合理
: 关键是增长率
: 现在花街的观点是bat都没增长点了
: 国内又闹股灾
|
G**Y
发帖数: 33224 | 4 160还好吧
不过我之为190跳了10股：(
没跳的，最近确实没必要碰
美股靠谱的更多
【在 I******3 的大作中提到】
: 百度也不安全，今天全跌回去了
|
c*******9
发帖数: 6411 | 5 i saw a lot of similar analysis when FB is in 20 - 30s, the most famous one
is from a business professor from this board(he think FB is worth 1 buck or
less) |
g****t
发帖数: 31659 | 6 人民币汇率下跌预期，以及中国预期GDP增速下跌预期很强大。
1.GDP的影响
一般DCF计算8年或者10年以后的增速是按GDP算的。
这个级数的尾巴可能占总和的20%。
2.投资的影响
之前因为人民币升值预期
很多中概都会倒腾点美元债然后国内贷款出去
还有很多中概国内搞搞证券债权债务
A股下跌预期，以及人民币走弱预期对这部分资产
构成双重打击
3.汇率的影响
如果预期汇率下跌5%
那明年的销售额就直接跌了5%左右
结论：短期内莫碰中概，能割就割。
除非你查清了其现金里面没有多少国内的债券债权等等。
【在 G**Y 的大作中提到】
: 最近季报的free cash flow太差
: 如果按去年的1.5算
: 股价跌到45以下确实有可能
: 按今年三月的2.15算
: 64.5算合理
: 需要25%的增长率
: 回80需要30%的增长率
: 之前120是按着～40%的增长估的
: 下个季报估计好不了太多
: 他们乱七八糟的投资太多了
|
G**Y
发帖数: 33224 | 7 我是重仓了baba和yhoo的
当然希望它涨
但是做个bear case分析还是有用的
做好最坏的打算
baba在花街不会有fb的待遇
下个月要经历严峻考验
one
or
【在 c*******9 的大作中提到】
: i saw a lot of similar analysis when FB is in 20 - 30s, the most famous one
: is from a business professor from this board(he think FB is worth 1 buck or
: less)
|
G**Y
发帖数: 33224 | 8 确实之前对中国股过于乐观了
早学会野鸡就不至于那么高跳进去了
现在全捂在手里当股东吧
全当hedge美股了
【在 g****t 的大作中提到】
: 人民币汇率下跌预期，以及中国预期GDP增速下跌预期很强大。
: 1.GDP的影响
: 一般DCF计算8年或者10年以后的增速是按GDP算的。
: 这个级数的尾巴可能占总和的20%。
: 2.投资的影响
: 之前因为人民币升值预期
: 很多中概都会倒腾点美元债然后国内贷款出去
: 还有很多中概国内搞搞证券债权债务
: A股下跌预期，以及人民币走弱预期对这部分资产
: 构成双重打击
|
c*******9
发帖数: 6411 | 9 fb的待遇is very bad, ipo price is $38 and contine going down all the way to
$18, that is like losing 50% of IPO value.
even the bright peter thiel could not stand the heat and sold almost all his
share at 20. |
g****t
发帖数: 31659 | 10 事后才能看出来扎克伯格NB
人mobile转型成功
成了五年八倍股
有这么牛的CEO
年内fb大概率到100
to
his
【在 c*******9 的大作中提到】
: fb的待遇is very bad, ipo price is $38 and contine going down all the way to
: $18, that is like losing 50% of IPO value.
: even the bright peter thiel could not stand the heat and sold almost all his
: share at 20.
|
|
|
T*R
发帖数: 36302 | 11 我觉得现在的策略应该是hold A股/ASHR，short美国上市的中概。美国上市的股票比较
看重数据，受经济大环境影响大。A股现在是牛市初期，是非理性的，和经济/PE还有发
展预期没啥关系。
ASHR，未来一段时间应该在35-45之间震荡。如果手上有货，能卖短期OUT OF MONEY
COVERED CALL应该比较赚。
我最近最成功的交易就是做空BABA。 感觉BABA在70几大概最多还能挺一周吧。然后又
要piaji，跌破发行价68是必须的。
我现在做空的LFC，也在明显的下降通道。感觉至少还有10-20%的跌幅。
但是人民币贬值肯定是阵发性的。后面是阅兵和国庆，估计不会再贬。但是10月的中央
全会和11月的中央经济工作会议前后可能会再贬一次。上次贬就是北戴河期间贬的。 |
M***n
发帖数: 5815 | 12 原来护士哥参赛的pick就是实际所持的pick. 好感动啊。多谢护士哥无私的把自己的想
法跟大家分享。
【在 T*R 的大作中提到】
: 我觉得现在的策略应该是hold A股/ASHR，short美国上市的中概。美国上市的股票比较
: 看重数据，受经济大环境影响大。A股现在是牛市初期，是非理性的，和经济/PE还有发
: 展预期没啥关系。
: ASHR，未来一段时间应该在35-45之间震荡。如果手上有货，能卖短期OUT OF MONEY
: COVERED CALL应该比较赚。
: 我最近最成功的交易就是做空BABA。 感觉BABA在70几大概最多还能挺一周吧。然后又
: 要piaji，跌破发行价68是必须的。
: 我现在做空的LFC，也在明显的下降通道。感觉至少还有10-20%的跌幅。
: 但是人民币贬值肯定是阵发性的。后面是阅兵和国庆，估计不会再贬。但是10月的中央
: 全会和11月的中央经济工作会议前后可能会再贬一次。上次贬就是北戴河期间贬的。
|
T**m
发帖数: 142 | 13 野鸡的很不错，赞！
【在 G**Y 的大作中提到】
: 最近季报的free cash flow太差
: 如果按去年的1.5算
: 股价跌到45以下确实有可能
: 按今年三月的2.15算
: 64.5算合理
: 需要25%的增长率
: 回80需要30%的增长率
: 之前120是按着～40%的增长估的
: 下个季报估计好不了太多
: 他们乱七八糟的投资太多了
|
t**c
发帖数: 7480 | 14 你成长了。我现在还是不懂这些指标。
【在 G**Y 的大作中提到】
: 最近季报的free cash flow太差
: 如果按去年的1.5算
: 股价跌到45以下确实有可能
: 按今年三月的2.15算
: 64.5算合理
: 需要25%的增长率
: 回80需要30%的增长率
: 之前120是按着～40%的增长估的
: 下个季报估计好不了太多
: 他们乱七八糟的投资太多了
|
g****t
发帖数: 31659 | 15 中概不好搞。wubai这种莫名其妙的涨
20%多，然后再几天跌回去，来几波就惨了。Baba也一样的。
再比如CMCM,TEDU 说不定人明天涨10%给你看。
【在 T*R 的大作中提到】
: 我觉得现在的策略应该是hold A股/ASHR，short美国上市的中概。美国上市的股票比较
: 看重数据，受经济大环境影响大。A股现在是牛市初期，是非理性的，和经济/PE还有发
: 展预期没啥关系。
: ASHR，未来一段时间应该在35-45之间震荡。如果手上有货，能卖短期OUT OF MONEY
: COVERED CALL应该比较赚。
: 我最近最成功的交易就是做空BABA。 感觉BABA在70几大概最多还能挺一周吧。然后又
: 要piaji，跌破发行价68是必须的。
: 我现在做空的LFC，也在明显的下降通道。感觉至少还有10-20%的跌幅。
: 但是人民币贬值肯定是阵发性的。后面是阅兵和国庆，估计不会再贬。但是10月的中央
: 全会和11月的中央经济工作会议前后可能会再贬一次。上次贬就是北戴河期间贬的。
|
T*R
发帖数: 36302 | 16 不做小盘股。
俺做大盘的。
粑粑我看图感觉从ER到下周会有横盘，主要是杀PUT。俺的PUT第一天71就出了。
但是这是暂时的，不管是美国股市的基本面，中国股市，人民币贬值（还记得巴巴去年
卖了不少美元BOND），还是中国经济基本面都不能支撑巴巴。何况还有大量原始股解冻
在即。
LFC也是这样。其它基本面不说了，
今天WSJ好像还有一篇报道说天津爆炸保险理赔不小。在美国上市的中国保险公司只有
LFC一家，LFC虽然是人寿保险公司，但是母公司中国人保什么都做。肯定要把一些损失
转嫁到上市公司头上。
【在 g****t 的大作中提到】
: 中概不好搞。wubai这种莫名其妙的涨
: 20%多，然后再几天跌回去，来几波就惨了。Baba也一样的。
: 再比如CMCM,TEDU 说不定人明天涨10%给你看。
|
M***n
发帖数: 5815 | 17 护士哥，天津爆炸保险理赔，会这么快就反应到股价上吗？
【在 T*R 的大作中提到】
: 不做小盘股。
: 俺做大盘的。
: 粑粑我看图感觉从ER到下周会有横盘，主要是杀PUT。俺的PUT第一天71就出了。
: 但是这是暂时的，不管是美国股市的基本面，中国股市，人民币贬值（还记得巴巴去年
: 卖了不少美元BOND），还是中国经济基本面都不能支撑巴巴。何况还有大量原始股解冻
: 在即。
: LFC也是这样。其它基本面不说了，
: 今天WSJ好像还有一篇报道说天津爆炸保险理赔不小。在美国上市的中国保险公司只有
: LFC一家，LFC虽然是人寿保险公司，但是母公司中国人保什么都做。肯定要把一些损失
: 转嫁到上市公司头上。
|
