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Stock版 - 请教一下Zale公司的现金流问题
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话题: zale话题: revolving话题: agreement话题: 平衡表话题: borrowings
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o*****e
发帖数: 379
1
它2010年的年报 http://secfilings.nyse.com/download.php?format=PDF&ipage=7189115&cik= 上说"borrowings under revolving credit agreement" $4,465,100K,
同时又有 "payments on revolving credit agreement" ($4,610,600K).
只看前面的借贷的话,Zale应该在资产负债平衡表上有很大的负债才对,但是我怎么在
平衡表里找不到这一项?
这40亿借了又还的话,好像说明这公司很缺钱啊。
哪位老大评论一下?
L*****3
发帖数: 922
2
revolving credit agreement的意思类似信用额度,表示银行能借你那么多钱,当然你
可以不借,但是公司为了保持额度,需要付一些利息等费用。
o*****e
发帖数: 379
3
但是它是说 BORROWINGS under revolving credit agreement,这明明是借了的!

【在 L*****3 的大作中提到】
: revolving credit agreement的意思类似信用额度,表示银行能借你那么多钱,当然你
: 可以不借,但是公司为了保持额度,需要付一些利息等费用。

d**********g
发帖数: 5335
4
这40亿借了又还的话,为什么能够得出这公司很缺钱的结论啊。

【在 o*****e 的大作中提到】
: 它2010年的年报 http://secfilings.nyse.com/download.php?format=PDF&ipage=7189115&cik= 上说"borrowings under revolving credit agreement" $4,465,100K,
: 同时又有 "payments on revolving credit agreement" ($4,610,600K).
: 只看前面的借贷的话,Zale应该在资产负债平衡表上有很大的负债才对,但是我怎么在
: 平衡表里找不到这一项?
: 这40亿借了又还的话,好像说明这公司很缺钱啊。
: 哪位老大评论一下?

o*****e
发帖数: 379
5
问滴好。直接是看不出什么,但是Zale一年的总销售额才16亿! 短期借贷这么多干什么
?我只能认为是它欠了很多,又不想在负债表上显示,就搞这种短期的拆东墙补西墙。

【在 d**********g 的大作中提到】
: 这40亿借了又还的话,为什么能够得出这公司很缺钱的结论啊。
z***e
发帖数: 5600
6
可能是短期经常要ROLL?比如帐上是借80mm,但每周都要还款然后续借?
这样在10Q上可以看到每季度要少很多。可以电话问问IR。

【在 o*****e 的大作中提到】
: 问滴好。直接是看不出什么,但是Zale一年的总销售额才16亿! 短期借贷这么多干什么
: ?我只能认为是它欠了很多,又不想在负债表上显示,就搞这种短期的拆东墙补西墙。

o*****e
发帖数: 379
7
每周这么拆东墙补西墙也太厉害了吧。
打电话给IR问这个?我从来没打过电话给IR。管用吗?股票一张都没买的,这种小问题
人家会回答?
我最想要的是能从年报哪里得出答案来。

【在 z***e 的大作中提到】
: 可能是短期经常要ROLL?比如帐上是借80mm,但每周都要还款然后续借?
: 这样在10Q上可以看到每季度要少很多。可以电话问问IR。

d**********g
发帖数: 5335
8
建议你多看几年的年报,对比一下

【在 o*****e 的大作中提到】
: 每周这么拆东墙补西墙也太厉害了吧。
: 打电话给IR问这个?我从来没打过电话给IR。管用吗?股票一张都没买的,这种小问题
: 人家会回答?
: 我最想要的是能从年报哪里得出答案来。

o*****e
发帖数: 379
9
好办法。
看着它现在这么低的价格 --- 和顶峰时相比 --- 总想赌一把,但是毕竟没分析透彻,
不敢啊。

【在 d**********g 的大作中提到】
: 建议你多看几年的年报,对比一下
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