g****n
发帖数: 47 | 1 我每天早上登录online banking,再到cash report excel里把各个账户的available
balance from online banking填到对应格中，在online banking里把已经cash了的支
票从excel表的outstanding check里删掉，有新cut的支票再往excel里输，因为我们还
有一些ach pmt在onling banking里，那如果下午我发现有些ach pmt hit the bank,我
应该把这时候online banking available balance改到表格里么？等于要实时的改
available bal? 而且也不一定是很准确的？如果一个支票今天被bounce了但已经从昨
天的outstanding ck里减掉了，我反正就把online banking acct里的available
balance填好，这张支票还应该再变成outstanding ck? | l****z
发帖数: 29846 | 2 这个是你的部门决定的吧,比方说一天只更新一次,否则银行一天更新几次你都更新,那
不是很麻烦? 也没有这个必要吧. |
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