k*********y 发帖数: 15 | 1 A和B两个公司。A公司是实业公司,B公司是A公司的管理公司。使用软件Quickbook
2011
B其中一个管理方面是给A员工发薪水,B公司bookkeeper在输入的时候有typo,A的
bookkeeper payroll各项计算准确没问题。monthly reconciliation在Quickbook出现
了discrepency. B多付员工N多钱。
A和B有intercompany transaction.
由于over payment,Quickbook monthly reconciliation 界面,cheques and payment(
左侧) 少于 deposits and other credits(右侧)。
这种情况quickbook上怎么处理。
多谢啦 | B*****i 发帖数: 1246 | 2 由于over payment,Quickbook monthly reconciliation 界面,cheques and payment(
左侧) 应该是多于 deposits and other credits(右侧)? | k*********y 发帖数: 15 | 3 在A公司的Quickbook,现在的实际情况是左侧少,右侧多
这个Quickbook,左侧是A公司记录,右侧是B公司付出的账目,根据Bcheque stub记录到A
公司账目。 |
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