P*N
发帖数: 131 | 1 起因是新同事一有需要调整的地方就建议做一条journal entry
但我觉得所有可以在sub-ledger做调整的都应该尽量book在sub ledger
我们现在用的是quickbook
我记得我以前工作的公司还有一条policy是要尽量减少MJE
但我也不知道理论上是因为什么原因
大家还记得么？
我们俩现在是co-manager所以也没有什么领导可问
多谢 |
p**z
发帖数: 1311 | 2 尽量减少 MJE是不是因为不会被auditor 看到? lol.
不过看你之前公司制定policy的人的qualification了。
很多时候老一辈的人会有很多他们自己以前学习下来carryover的non sense规矩.
I don't see how it can be a problem though. |
P*N
发帖数: 131 | 3 我之前在一个fortune 500 的manufacturing company
所以我非常迷信在我之前公司学到的东西
可惜当时不求甚解，唉。。。
关于mje的那条应该是corporate policy
【在 p**z 的大作中提到】
: 尽量减少 MJE是不是因为不会被auditor 看到? lol.
: 不过看你之前公司制定policy的人的qualification了。
: 很多时候老一辈的人会有很多他们自己以前学习下来carryover的non sense规矩.
: I don't see how it can be a problem though.
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a********3
发帖数: 238 | 4 不太明白你的问题，是sub account 吗？例如：
5000-Personnel
5000-10 Wages
5000-20 Benefit
5000-30 Other
所有分录应该在subAccount下，5000 Acc 下不该有任何分录的。如果调整，也是调SUB
account.
Quickbooks的Subledger 应该是vendor 和customer 吧，如果你不具体调到某个vendor(customer), 怎么保证那个vendor(customer) 的余额会对 |
l*******e
发帖数: 435 | 5 我觉得他不是这个意思了。
是sub-ledger和general ledger的问题啊。
不是account啦。
SUB
vendor(customer), 怎么保证那个vendor(customer) 的余额会对
【在 a********3 的大作中提到】
: 不太明白你的问题，是sub account 吗？例如：
: 5000-Personnel
: 5000-10 Wages
: 5000-20 Benefit
: 5000-30 Other
: 所有分录应该在subAccount下，5000 Acc 下不该有任何分录的。如果调整，也是调SUB
: account.
: Quickbooks的Subledger 应该是vendor 和customer 吧，如果你不具体调到某个vendor(customer), 怎么保证那个vendor(customer) 的余额会对
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P*N
发帖数: 131 | 6 对，你说的对
【在 l*******e 的大作中提到】
: 我觉得他不是这个意思了。
: 是sub-ledger和general ledger的问题啊。
: 不是account啦。
:
: SUB
: vendor(customer), 怎么保证那个vendor(customer) 的余额会对
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e***n
发帖数: 51 | 7 If the adj can be made at sub-ledger level, for example price discrepancy on
invoice, the adj is preferred to be made at sub-ledger level. You would do
a credit and rebill. This way your sub-ledger and general ledger are
consistent. But if situation doesn't allow, for example credit and rebill
cannot be done in the current month, you would do a journal (accrual) and
then do the credit and rebill next month. It all depends on the situation.
【在 P*N 的大作中提到】
: 起因是新同事一有需要调整的地方就建议做一条journal entry
: 但我觉得所有可以在sub-ledger做调整的都应该尽量book在sub ledger
: 我们现在用的是quickbook
: 我记得我以前工作的公司还有一条policy是要尽量减少MJE
: 但我也不知道理论上是因为什么原因
: 大家还记得么？
: 我们俩现在是co-manager所以也没有什么领导可问
: 多谢
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